Com s'utilitza un stop loss final

Vídeo: Donde colocar el Stop Loss 🛑 y Take Profit ✅ en función a MAE y MFE❔ 🎯

Content

Passos
Part 1 de 2: Stop Loss
Part 2 de 2: Establir una pèrdua final d'una Oredra
Consells
Advertiments

Un trailing stop loss (trailing stop) és un tipus d’ordre de canvi. L’execució d’aquesta comanda comportarà la venda de la vostra inversió si el preu baixa per sota d’un determinat nivell. Una ordre de stop loss final pot simplificar la decisió de venda, cosa que la fa més racional i menys emotiva. Està pensat per a inversors que vulguin minimitzar els riscos, els permet minimitzar les pèrdues i obtenir el màxim benefici possible. Amb una ordre final de pèrdua, tot passa automàticament, de manera que ni vosaltres ni el vostre gestor de comptes necessiteu controlar constantment el preu de l’actiu.

Passos

Part 1 de 2: Stop Loss

1 Obteniu informació sobre com funciona una comanda de stop loss final. Un stop loss final és un tipus d’ordre de venda que s’ajusta automàticament després de les fluctuacions de preus de la borsa. Bàsicament, una ordre de stop loss final canvia a mesura que augmenta el preu de l’actiu. Per exemple:
- Heu comprat un actiu per 25 dòlars.
- El valor de l’actiu es va elevar a 27 dòlars.
- Heu definit un stop loss de venda final amb un valor final d'1 $.
- Fins i tot si el preu augmenta, la parada final (el preu al qual es vendrà l’actiu) es mantindrà 1 $ per sota del preu actual.
- El preu de l’actiu va arribar als 29 dòlars i va començar a caure. La pèrdua final serà de 28 dòlars.
- Quan el preu arribi a 28 dòlars, l'ordre final de pèrdua es convertirà en una ordre de canvi i es vendrà l'actiu. En aquest moment, el vostre benefici es fixarà (sempre que hi hagi un comprador).
2 Apreneu què és un stop loss tradicional. Un stop loss tradicional és una comanda dissenyada per limitar automàticament les pèrdues. A diferència d’una ordre de stop loss final, no segueix ni s’ajusta als canvis en el preu de l’actiu.
- Una comanda tradicional de pèrdua està establerta a un preu específic i no canvia. Per exemple:
- Heu comprat un actiu per 30 dòlars.
- Heu establert el vostre stop loss tradicional en 28 USD. En aquest cas, l’actiu es vendrà per 28 dòlars.
- Si el preu puja a 35 dòlars i, de sobte, baixa, encara el vendreu per 28 dòlars. Per tant, no estalviarà els beneficis possibles no realitzats que vau obtenir de la pujada de preus recent.
3 Esbrineu com una comanda de stop loss final us pot ajudar a maximitzar els beneficis. Utilitzeu una ordre final de pèrdua en lloc de vendre l’actiu a un preu predefinit. Quan augmenti el preu de la vostra inversió, la comanda canviarà automàticament.
- Suposem que amb una ordre tradicional de pèrdua de decisions, decidiu vendre un actiu per valor de 15 dòlars. Heu fet una comanda de venda pendent (per exemple, a un preu de 10 dòlars), que no canviarà, i la pèrdua d'aturada serà de 13,5 dòlars. Si el valor de l’actiu puja a 20 dòlars, el nivell de venda d’actius de 10 dòlars continuarà actiu. Si el valor de l’actiu disminueix, el vendreu per 10 dòlars. Si hi ha una correcció al nivell 13,5, s’executarà l’ordre stop loss.
- Suposem que, amb una ordre de stop loss final, decidiu comprar un actiu per valor de 15 $.En lloc d'una ordre tradicional de pèrdua de pèrdues (per exemple, 13,5 dòlars), es pot establir una ordre de pèrdua final al 10% del preu actual. Si el valor de l’actiu s’eleva a 20 dòlars, la pèrdua d’aturada s’executarà si el preu baixa un 10%. Això significa que la vostra comanda de stop loss es cobrirà a 18 € (un 10% menys de 20 €). Si haguéssiu utilitzat una ordre de pèrdua tradicional, s’hauria omplert a 13,5 dòlars i hauríeu perdut els beneficis obtinguts del creixement de l’actiu.
4 Utilitzeu una estratègia proactiva senzilla. Amb una ordre final de pèrdua, el gestor o el vostre compte no haureu de canviar manualment els valors per executar l'ordre. L'ordre final es canviarà automàticament en funció del valor del recurs. Una ordre final de pèrdua és bastant fàcil de col·locar.

Part 2 de 2: Establir una pèrdua final d'una Oredra

1 Esbrineu si teniu disponible una comanda de stop loss final. No tots els corredors us permeten utilitzar aquesta estratègia. A més, no hi ha cap ordre de pèrdua final a tots els tipus de compte. Esbrineu si el corredor té la capacitat d’utilitzar una parada final.
- Us recomanem que tingueu aquest tipus de comandes en estoc.
2 Analitzeu les dades històriques d’un recurs concret. És molt important entendre la volatilitat històrica i el moviment de preus d'un actiu. D'aquesta manera, podeu determinar l'abast del moviment de preus durant un període de temps determinat. Utilitzeu aquesta informació per determinar un valor mòbil raonable. Cal trobar un equilibri entre permetre que els beneficis creixin i no tancar ofertes abans d’hora.
3 Decidiu quan voleu fer la comanda. Es pot fer una comanda de stop loss final en qualsevol moment. Això es pot fer immediatament després de la compra inicial o bé podeu analitzar primer el moviment de l’actiu i fer una ordre final de pèrdua posterior.
4 Seleccioneu el valor fix o relatiu. Com es va esmentar anteriorment, es pot crear un ordre final de pèrdua de dues maneres: establint un preu fix o utilitzant un valor relatiu com a percentatge.
- Per exemple, podeu definir un import fix en dòlars (per exemple, 10 dòlars) o un valor d’actiu com a percentatge (per exemple, un 5%). Sigui com sigui, el preu de mudança s’estableix en relació amb el valor de l’actiu. Amb un canvi en el preu d’un actiu, aquest valor també canvia.
- En triar un valor fix en dòlars, limiteu les pèrdues d'acord amb l'estricte valor en dòlars al qual pot baixar el preu de l'actiu després d'una concentració màxima abans que s'ompli automàticament l'ordre de venda. El valor del preu no pot tenir més de dues xifres decimals (sense mil·lèsimes).
- En triar un valor percentual, podeu determinar l’interval adequat per a l’augment i la baixada del preu en una tendència alcista general. El valor ha d’estar entre l’1 i el 30% del preu actual.
- Tingueu en compte els riscos. Qualsevol que sigui la pèrdua stop que estableixi, el preu pot canviar en qualsevol moment. Sempre hi ha el risc que la tendència canviï. És a dir, al principi el preu pot baixar i la vostra comanda de venda pendent s’activarà i, després, la tendència canviarà, de manera que s’arribarà a la pèrdua de pèrdua i s’incorrerà en pèrdues.
5 Determineu un valor de lliscament raonable. Determineu quin valor tindrà la vostra comanda de stop loss. Consulteu amb el vostre corredor per determinar un valor percentual o en dòlars adequat per a la vostra comanda de stop loss.
- En establir un valor massa estret, s’arrisca a fer una venda prematurament.
- Si definiu el valor massa ampli, perdreu els beneficis potencials si el valor de l’actiu comença a caure.
6 Indiqueu si necessiteu una comanda pendent d'un dia o de GTC (Good Till Cancel). Una comanda de stop loss final pot ser diària o pendent. La diferència rau en la durada de l’ordre de pèrdua final.
- Una comanda diària és una comanda per comprar o vendre un valor / actiu, que s’executa o es cancel·la automàticament en un dia de negociació. Si feu una comanda diària quan es tanca el mercat, continuarà fins al tancament del dia següent de negociació.
- Una comanda pendent de GTC sol durar 120 dies. En altres paraules, es cancel·larà al cap de 120 dies. Hi ha comandes pendents de durada il·limitada.
7 Trieu entre una comanda de mercat i una comanda límit. Una comanda de mercat és una comanda per comprar o vendre una inversió al millor preu de mercat actual. Una comanda límit us permet establir la compra o venda d’un actiu a un preu determinat, diferent de l’actual.
- Quan s'assoleixi el preu de compra o venda que heu especificat a l'ordre final de pèrdua, feu una comanda de mercat o límit venent el recurs.
8 L’ordre de mercat és l’ordre predeterminat. S'executarà independentment del preu.