Com es calcula el valor liquidatiu dels fons d’inversió

Content

Passos
Consells
Advertiments
Què necessites

El valor liquidatiu es determina pel centaus d’una acció / unitat d’un fons d’inversió en accions / unitats. Tot i que els preus de les accions a la borsa canvien en qüestió de minuts i fins i tot segons, el valor liquidatiu dels fons d’inversió es determina diàriament al final del dia, cosa que facilita l’observació d’aquest indicador per als inversors o corredors. T’explicarem com determinar el valor dels actius nets d’un fons d’inversió perquè puguis prendre les decisions d’inversió a partir de les dades més precises disponibles.

Passos

1 Trobeu el valor total dels valors que té el fons d’inversió.
- Inclourà el valor de tots els actius a curt i llarg termini del fons.
2 Resteu del valor de l’actiu tots els passius que s’han de complir a causa d’aquests actius i obtindreu el valor dels actius nets del fons d’inversió.
- Totes aquestes dades es poden trobar quan es recopila informació sobre un fons d’inversió concret. Introduïu el nom del fons d'inversió a la barra de cerca del navegador o aneu al lloc web oficial d'aquest fons.
- Als llocs que contenen informació extensa sobre tot tipus d’inversions, no sempre és possible trobar els informes de cada fons.
3 Dividiu el valor de l’actiu net pel nombre d’accions / unitats del fons d’inversió.
- Això us proporcionarà el valor liquidatiu per acció / unitat del fons d’inversió.

Consells

Molts fons d'inversió tenen llocs web oficials on podeu accedir a la informació i documentació financera necessària (per exemple, balanç). El balanç del fons d’inversió indicarà els actius, passius i nombre d’accions del fons d’inversió.

Advertiments

No confieu únicament en les fluctuacions diàries del valor liquidatiu d’un fons d’inversió per determinar el seu rendiment. Aquestes fluctuacions estan influïdes per molts factors, incl.distribució obligatòria dels ingressos, cosa que fa que aquest indicador sigui poc informatiu per determinar l’èxit del fons.